CTO’da Mevcut 2 Yatırım Fırsatı

Bugün 21 Ağustos, birçoğumuz tatildeyken, bu dönemi işten uzaklaşıp paramızı nasıl yatırım yapabileceğimizi düşünmek için değerlendirmeye karar verdik. Bugün, PEA veya CTO portföylerinize ekleyebileceğiniz iki yatırım fırsatını paylaşacağım.

Yatırım Fırsatı 1: Pernod Ricard

Şirket Tanıtımı

Fransız içki devi olan Pernod Ricard, CAC 40’ta 31 milyar euroluk piyasa değeri ile öne çıkıyor. Tarihsel olarak başarılı olmasına rağmen, Pernod Ricard bu yıl olumsuz bir performans sergileyerek son 12 ayda %37’lik bir düşüş yaşadı ve 15 Ağustos 2024 itibarıyla hisse fiyatı 122 €’ya geriledi.

Performans Analizi

2024 yılında, Pernod Ricard içki ve alkollü içecekler sektöründeki yavaşlama nedeniyle zarar gördü. 30 Haziran’da kapanan mali yıl sonuçlarının 29 Ağustos’ta açıklanacak olması için beklentiler karışık ve ikinci çeyrekteki rakiplerin sonuçlarına bakılırsa, ben de Pernod Ricard’ın rakamlarının bu ayın sonunda çok olumlu olmayacağını düşünüyorum.

Grup büyümesinin %6’lık beklentinin altında, muhtemelen %4 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa genelinde hafif bir yavaşlama öngörülüyor ve yönetim, gelecek 12 ay için temkinli olacak. ABD’deki talep, yıl başındaki beklentilerin altında kalmaya devam ediyor ve Çin’deki tüketim, 2024’ün ikinci çeyreğinde hayal kırıklığı yarattı.

Olumlu Noktalar ve Gelecek Planları

Hissedarlara yönelik olarak, Pernod Ricard hisse geri alım planlarını sürdürüyor, bu da mevcut hisselerin değerini artıracak. Temmuz ayında, uluslararası stratejik şarap segmentini Australian Wine Holding’e sattı. Bu segment, Pernod Ricard’ın cirosunun %5’ini oluşturuyordu ve büyüme getirmiyordu. Bu satış, şirketin büyümeye katkı sağlamayan birimi elden çıkarması için iyi bir fırsat olarak görülebilir.

Gelecek tahminlerine gelince, 2024’te kazançlarda %6’lık bir düşüş beklense de, orta vadede %6 (2025) ve %8 (2026) büyüme umut ediliyor. 2024 için öngörülen fiyat kazanç oranı (P/E Ratio) x14 olan şirket, uzun vadede değerli bir yatırım olarak görülüyor ve PEA uzun vadeli portföylerde yer alabilir.

Zor olan bu koşullara rağmen, bu düşüş noktasında alım yapmanın ilgi çekici olduğuna inanıyorum ve 6 ay için hedef fiyatımı 155 € olarak belirledim.

Yatırım Fırsatı 2: Google Alphabet

Şirket Tanıtımı

Amerikan teknoloji devi Google Alphabet, yazılım ve bilgi işlem hizmetleri sektöründe 2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Son bir yılda, hisse fiyatı %24 artış gösterip 160 $’a ulaştı.

Performans Analizi

Google Alphabet, arama motoru Google ve AdSense ile YouTube üzerinden sağladığı reklam gelirleri sayesinde başarılı bir performans sergiliyor. Şirket ayrıca akıllı telefon pazarında Android ile baskın durumda ve Google Cloud ile bulut bilişim faaliyetlerini geliştiriyor.

Ancak, yakın zamanda hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı cezalandırıldı. Bu durum, gelecekteki cezalar ve potansiyel bir bölünme (spin-off) için baskı yaratabilir. Buna rağmen, Alphabet’in büyümeye devam etmesi ve son yayınlanan kazanç raporunda 23 milyar dolarlık kazanç göstermesi umut verici.

Olumlu Noktalar ve Gelecek Planları

Bu değer kaybına rağmen, uzun vadeli yatırım için Google hala cazip bir fırsat sunuyor. 2024 için öngörülen fiyat kazanç oranı (P/E Ratio) x20 olan Google, Temmuz’daki düşüşten sonra 160 $’dan işlem görüyor ve benim 2024 Aralık hedef fiyatım 185 $ olarak belirlenmiştir. Bu, kısa vadede %15’lik bir potansiyel getiriyi temsil ediyor.

Bu tür risklere rağmen, uzun vadeli büyümenin cazibesine kapılan yatırımcılar için Google sağlıklı bir seçenek olabilir.

Yatırımcılar İçin Ücretsiz Araçlar

Daha ileri gitmek isteyenler, herhangi bir abonelik olmadan yatırımcılar için geliştirdiğim uygulamanın kilidini açarak Amerikan veya Avrupa hisse senetlerinin beklenen karlarını ve risklerini kıyaslayabilirler. En iyi hisse senetlerini seçmek için premium programımıza göz atın.

Pragmatik kalın ve iyi Ağustoslar!

Hoşça kalın!